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Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY)

爱尔兰

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139.082 -0.390 -0.28%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 280.92M

0P0000YWSY持仓

有关Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	31.440	33.830	2.390
国债	61.800	64.840	3.040
可转债	0.140	0.140	0.000
其它	7.260	7.260	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.172	16.332
市净率	2.982	2.480
市销率	2.092	1.800
市现率	12.160	10.479
股息收益率	1.964	2.558
5年盈利增长	10.643	10.513

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.710	21.126
金融服务	15.480	16.801
医疗保健	12.690	12.033
周期性消费品	10.910	11.198
工业	9.890	11.606
通信服务	7.540	7.141
防御性消费品	6.990	7.267
基础材料	3.540	5.018
能源	2.930	3.610
公用事业	1.900	3.429
房地产	1.420	4.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	17.97	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	13.99	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13.45	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	8.96	10.545	+0.36%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7.48	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4.06	4.18	+0.24%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	4.05	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.01	56.22	-0.79%
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR Z Acc	IE000A656TW2	2.52	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	2.48	-	-

J&E Davy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.48B	2.18	4.48	4.28
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	992.86M	2.84	6.62	6.23
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.51M	5.91	-5.41	6.70
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.87M	6.63	-4.77	7.42

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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