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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.830 | 20.450 | 0.620 |
股票 | 75.320 | 81.570 | 6.250 |
国债 | 1.510 | 1.520 | 0.010 |
可转债 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 3.100 | 3.100 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.338 | 15.094 |
市净率 | 1.300 | 2.067 |
市销率 | 1.250 | 1.529 |
市现率 | 4.962 | 8.393 |
股息收益率 | 3.061 | 2.632 |
5年盈利增长 | 11.272 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.350 | 16.622 |
防御性消费品 | 16.100 | 6.881 |
科技 | 15.700 | 17.077 |
周期性消费品 | 11.740 | 13.006 |
医疗保健 | 9.830 | 11.457 |
基础材料 | 8.080 | 6.312 |
能源 | 6.880 | 5.541 |
工业 | 4.830 | 12.396 |
通信服务 | 4.770 | 7.828 |
房地产 | 1.490 | 2.821 |
公用事业 | 1.240 | 3.892 |
多头持仓: 61
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
埃布罗食品 | ES0112501012 | 8.01 | 15.940 | -0.25% | |
桑坦德银行 | ES0113900J37 | 7.01 | 4.7345 | -0.74% | |
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap | LU0907323314 | 6.48 | 243.310 | -0.03% | |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR | LU0252963896 | 3.31 | 28.260 | +1.22% | |
路易威登 | FR0000121014 | 3.11 | 788.40 | -0.08% | |
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EUR | LU1548496709 | 2.37 | - | - | |
安赛乐米塔尔 | LU1598757687 | 2.36 | 23.88 | +0.84% | |
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio I US | LU1011999676 | 2.30 | 47.760 | +0.91% | |
Seilern World Growth USD H C | IE00BF5H4G47 | 2.25 | - | - | |
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD | LU0094555157 | 2.24 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.75B | 0.81 | -0.85 | 0.81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.1B | 3.98 | 0.72 | 2.29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 299.77M | -0.32 | -2.91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299.77M | -0.38 | -3.09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 273.28M | 1.35 | -1.50 | -0.02 |
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