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Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond A SEK H (0P00016RNT)

卢森堡

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Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond A SEK H历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

113.730 0.000 0.00%

28/12 - 闭盘. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911645

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.82M

0P00016RNT持仓

有关Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond A SEK H (0P00016RNT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond A SEK H 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.620	4.620	0.000
股票	9.310	9.310	0.000
国债	81.720	81.750	0.030
可转债	4.340	4.340	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.749	85.748
现金	4.623	10.044
政府	2.319	6.579

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vodafone Group plc 3.1%	XS1888179477	2.99	-	-
Deutsche Bank AG 5.62%	DE000DL19VB0	2.03	-	-
ZIGGO B.V. 4.25%	XS1493836461	1.76	-	-
Banco de Sabadell SA 2.5%	XS2286011528	1.73	-	-
Faurecia S.E. 2.38%	XS2081474046	1.49	-	-
Obrascon Huarte Lain S.A. 5.5%	XS1206510569	1.39	-	-
US 3.875 01-Mar-2028	XS1784311703	1.37	99.75	-0.24%
Faurecia S.E. 2.62%	XS1785467751	1.32	-	-
Volksbank Wien AGCFD	-	1.26	-	-
Lincoln Financing S.a. r.l 3.62%	XS1974797364	1.26	-	-

Danske Invest Management A/S的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv GlblCorpBonds A SEK H	582.57M	2.99	-3.05	1.04
Danske Inv SICAV Glbl Corp Bonds I	572.38M	-0.06	-2.42	1.44
LU1116404838	36.12M	3.24	-0.84	-

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Naranja Standard .	117.167	+0.890	+0.76%
MANULIFE MMF MONT.	0.022	0.000	0.00%
INDOY	6.65	0.00	0.00%
SEB 50 A	82.930	-0.490	-0.59%