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Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I (0P00016OZL)

卢森堡

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19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 172.68M

0P00016OZL持仓

有关Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.440	7.440	0.000
股票	0.200	0.200	0.000
国债	92.180	92.540	0.360
可转债	0.180	0.180	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.684	53.077
公司	22.435	25.448
现金	7.437	14.129
证券化	0.062	0.604

地区配置

拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 359

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1.25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1.11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1.01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0.92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0.76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.72	104.050	+0.44%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0.69	-	-

Danske Invest Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	641.09M	4.89	-0.67	-
LU0123484106	552.45M	4.57	-1.44	0.77
Danske Invest S Global Corporate Bo	552.45M	5.28	-0.71	1.52
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34.2M	-1.81	-1.98	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34.2M	-0.02	-1.77	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,752.4	-87.9	-0.21%
US 500	5,947.9	+17.0	+0.29%
美元指数期货	107.865	+0.514	+0.48%

WTI原油	68.66	-0.80	-1.15%
伦敦布伦特原油	71.73	-0.83	-1.14%
黄金	2,631.66	-13.44	-0.51%
白银	30.277	+0.319	+1.06%
天然气	3.320	-0.092	-2.70%
铜	4.0827	-0.0178	-0.43%
美国大豆	970.50	-4.50	-0.46%

欧元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3052	+0.0091	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3052	+0.0146	+0.20%
港币/人民币	0.9392	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.05	+0.64	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%

阿里巴巴	84.31	+2.03	+2.47%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.03	+2.23	+2.60%
京东	36.03	+0.39	+1.09%
亚马逊	226.04	+1.12	+0.50%
Meta Platforms	596.56	+11.31	+1.93%
苹果	254.96	+0.47	+0.18%

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