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Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK h (0P0000XQ3U)

丹麦哥本哈根

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123.330 -0.320 -0.26%

04/11 - 延迟数据. SEK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0060486090

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 886.24M

0P0000XQ3U持仓

有关Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK (0P0000XQ3U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.330	3.330	0.000
国债	96.470	96.510	0.040
可转债	0.200	0.200	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.080	48.686
公司	24.741	57.167
现金	2.486	20.055
证券化	1.648	21.574
衍生品	0.844	33.864

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 499

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.60	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.90	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.87	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.79	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.77	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.71	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.69	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.69	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0.68	-	-
Mexico (United Mexican States) 6%	-	0.59	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Euro High Yield Obl KL SEK h	66.74M	4.09	-0.39	2.35
Danske Invest Globala Realrantor h	568.81M	1.12	-4.72	0.63
Danske Nye Markeder Obl Akk KL SEK	610.57M	0.98	4.00	-
Danske Globala High Yield Obl SEK h	43.17M	5.27	-0.23	2.12
Danske Nordiska ForetagsObl KL SEKh	701.82M	4.82	1.34	1.44

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,837.5	+42.9	+0.10%
US 500	5,724.0	+11.3	+0.20%
美元指数期货	103.530	-0.260	-0.25%

WTI原油	72.26	+0.79	+1.11%
伦敦布伦特原油	75.79	+0.71	+0.95%
黄金	2,754.80	+8.60	+0.31%
白银	32.958	+0.349	+1.07%
天然气	2.806	+0.025	+0.90%
铜	4.4855	+0.0540	+1.22%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0907	+0.0030	+0.28%
美元/人民币	7.1024	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1037	-0.0097	-0.14%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.90	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0050	+0.75%
英镑/美元	1.3012	+0.0055	+0.42%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Danske Invest Til.	123.330	-0.320	-0.26%
LIC MF Nifty 50	265.49	+1.79	+0.68%
Epsilon Italy Bon.	6.984	-0.000	0.00%
Abanca Mixto 50 P.	9.400	+0.040	+0.40%
Cobas Internacion.	188.096	-2.290	-1.20%
JPY/ILS FIX	2.4609	-0.0249	-1.00%
Mercer Passive Gl.	109.840	-0.500	-0.45%
AXA World Funds -.	137.820	+0.180	+0.13%