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Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds A NOK H (0P0000STUA)

卢森堡

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165.410 +0.100 +0.06%

21/11 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0178670245

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 600M

0P0000STUA持仓

有关Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds A H (0P0000STUA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds A H 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.850	3.850	0.000
股票	7.360	7.360	0.000
国债	86.760	86.820	0.060
可转债	2.030	2.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.101	57.024
现金	3.855	24.840
政府	1.651	45.215

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 184

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.16	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1.42	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.36	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.36	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.32	-	-
CFD on OMV AG	-	1.24	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.21	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2598649254	1.15	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.10	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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