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Danske Invest Yhteisökorko T (0P00000NGP)

芬兰赫尔辛基

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17.851 -0.000 -0.00%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

ISIN: FI0008803192

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.87M

0P00000NGP持仓

有关Danske Invest Yhteisökorko Inc (0P00000NGP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Yhteisökorko Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.050	18.490	0.440
国债	75.870	75.870	0.000
可转债	6.090	6.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.869	46.845
现金	18.042	19.726

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 196

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	1.76	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.76	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1.74	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.65	-	-
Danske Bank A/S 4.349%	XS2798276270	1.61	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.56	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	1.53	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.50	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.205%	XS2782828649	1.34	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.30	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Acc	645.55M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest Euro Government BonK	28.95M	3.14	-4.06	0.26
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.72M	4.81	-1.33	0.70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	179.75K	4.82	-1.31	0.70
Danske Invest Kompassi Korko Acc	303.95M	4.05	-2.08	1.10

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富时中国A50指数	13,547.15	+124.31	+0.93%
香港恒生指数	19,851.00	+150.52	+0.76%
日经225	39,293.50	-116.50	-0.30%
US 30	43,507.0	+57.1	+0.13%
US 500	6,055.1	+4.5	+0.07%
美元指数期货	106.640	-0.010	-0.01%

WTI原油	69.84	-0.24	-0.34%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.06	+0.08%
黄金	2,663.72	+1.72	+0.06%
白银	30.938	+0.017	+0.05%
天然气	3.385	+0.017	+0.50%
铜	4.1427	-0.0043	-0.10%
美国大豆	975.25	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0500	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2896	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2895	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.67	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6327	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2705	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	407.40	+4.80	+1.19%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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