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Danske Invest Obligaatio K (0P00000NHD)

芬兰赫尔辛基

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803085

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.53M

0P00000NHD持仓

有关Danske Invest Obligaatio Acc (0P00000NHD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Obligaatio Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.370	4.390	0.020
国债	95.630	95.650	0.020

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.733	71.807
证券化	36.896	8.422
现金	4.371	10.212

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.65	105.140	0.00%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2.875%	DE000NLB4Y34	4.71	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.28	82.90	0.00%
Dz Hyp AG 2.75%	DE000A351XU7	3.99	-	-
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	3.26	93.35	+0.23%
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	3.14	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3.05	97.850	0.00%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.93	94.29	-0.04%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2.85	111.46	+0.16%
Bausparkasse Schwaebisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffei	DE000A383JG8	2.77	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.82M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	702.99M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.21M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.58M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	178.45K	2.19	-2.68	0.62

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,734.3	-2.3	-0.01%
US 500	6,011.6	+24.2	+0.40%
美元指数期货	107.050	+0.280	+0.26%

WTI原油	68.58	-0.36	-0.52%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.40	-0.55%
黄金	2,652.51	+9.91	+0.38%
白银	30.885	+0.224	+0.73%
天然气	3.495	+0.052	+1.51%
铜	4.1225	-0.0365	-0.88%
美国大豆	983.88	-1.12	-0.11%

欧元/美元	1.0467	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2597	+0.0126	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.28	-0.93	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.72%
英镑/美元	1.2537	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.48	-0.11	-0.12%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.83	+1.16	+1.40%
京东	35.27	+0.76	+2.19%
亚马逊	206.71	+5.26	+2.61%
Meta Platforms	574.79	+9.68	+1.71%
苹果	234.73	+1.86	+0.80%

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