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Danske Invest Obligaatio K (0P00000NHD)

芬兰赫尔辛基

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10/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803085

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 89.65M

0P00000NHD持仓

有关Danske Invest Obligaatio Acc (0P00000NHD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Obligaatio Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.390	0.390	0.000
国债	99.620	99.620	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.686	71.279
证券化	38.929	7.306
现金	0.386	11.177

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	5.51	97.06	-0.04%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.90	95.240	+0.02%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.19	83.11	0.00%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.10	83.320	+0.10%
Swedish Covered Bond Corporation 0.375%	XS2007244614	3.44	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.5%	XS2536376416	3.36	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3.26	99.60	0.00%
Credit Agricole Home Loan SFH 3.25%	FR001400G5Z3	3.18	-	-
Bremen, Freie Hansestadt 1.2%	DE000A2G8W40	3.14	-	-
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	3.06	88.69	-0.07%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest Euro Government BonK	28M	-1.71	-5.43	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina K	622.93M	5.38	-4.10	0.56
Danske Invest Euro Yrityslaina T	622.93M	5.39	-4.10	0.56

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富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,545.0	+32.2	+0.08%
US 500	5,229.1	+6.4	+0.12%
美元指数期货	105.130	-0.045	-0.04%

WTI原油	78.44	+0.18	+0.23%
伦敦布伦特原油	82.91	+0.12	+0.14%
黄金	2,347.40	-27.60	-1.16%
白银	28.343	-0.163	-0.57%
天然气	2.267	+0.015	+0.67%
铜	4.7170	+0.0545	+1.17%
美国大豆	1,214.75	-3.25	-0.27%

欧元/美元	1.0785	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2346	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2409	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9261	+0.0012	+0.13%
美元/日元	155.88	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2528	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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