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Danske Invest Norsk Obligasjon (0P00000HI9)

挪威奥斯陆

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21/11 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: Danske Capital AS

ISIN: NO0008000544

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 316.45M

0P00000HI9持仓

有关Danske Invest Norsk Obligasjon (0P00000HI9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Norsk Obligasjon 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.810	1.810	0.000
国债	91.840	95.540	3.700
可转债	6.350	6.350	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.742	71.019
政府	-0.262	43.751
现金	1.806	145.596
证券化	1.360	8.119

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sparebank 1 Hallingdal Valdres 2.18%	NO0011009086	4.32	-	-
DnB Bank ASA 2.25%	NO0011038309	4.28	-	-
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4.6%	NO0012707472	4.13	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2%	NO0010966237	3.77	-	-
Sparebanken Ost Boligkreditt AS 5.15%	NO0013054122	3.64	-	-
Sparebanken Vest 5.32%	NO0013004523	3.63	-	-
Agder Sparebank 6%	NO0012818105	3.03	-	-
SpareBank 1 Nord-Norge 3.695%	NO0012534025	2.89	-	-
Danske Bank A/S 5.75%	NO0013070938	2.43	-	-
Trogstad Sparebank 5.97%	NO0012864380	2.42	-	-

Danske Invest Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	10.21B	1.99	1.54	2.54
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	3.84B	2.30	2.99	1.94
Danske Invest Norsk Likviditet I	3.33B	2.79	3.19	2.05
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	259.98M	4.58	3.48	2.19
Danske Invest Horisont Rente	154.23M	5.81	3.43	2.50

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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