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Danske Invest Kompassi 50 T (0P00000M9A)

芬兰赫尔辛基

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1.060 -0.002 -0.21%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008805346

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 901.52M

0P00000M9A持仓

有关Danske Invest Kompassi 50 Inc (0P00000M9A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi 50 Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.560	1.970	0.410
股票	34.720	34.720	0.000
国债	31.370	31.380	0.010
可转债	0.300	0.300	0.000
其它	32.040	32.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.415	16.861
市净率	2.836	2.505
市销率	1.949	1.817
市现率	12.570	10.561
股息收益率	2.226	2.464
5年盈利增长	10.779	11.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.540	20.339
金融服务	15.510	15.381
医疗保健	12.660	13.095
工业	11.500	11.892
周期性消费品	10.270	10.688
通信服务	6.720	6.723
防御性消费品	5.560	7.606
基础材料	4.900	5.169
能源	3.570	4.121
房地产	1.990	3.887
公用事业	1.790	3.517

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	18.79	-	-
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	10.79	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.70	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	9.67	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9.46	-	-
Danske Invest USA Indeksi W K	FI4000282520	7.34	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	4.76	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.80	-	-
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	3.60	12.590	+0.56%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	3.11	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.72M	7.45	9.07	8.48
Danske Invest Japani Osake T	632.46K	7.48	9.08	8.49
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.43B	4.46	-0.68	2.85
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.43B	4.49	-0.67	2.85
Danske Invest Kompassi 50 Acc	901.52M	7.03	1.13	4.40

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,875.3	-176.9	-0.42%
US 500	5,722.3	-6.5	-0.11%
美元指数期货	103.740	-0.463	-0.44%

WTI原油	71.59	+2.10	+3.02%
伦敦布伦特原油	75.17	+2.07	+2.83%
黄金	2,746.65	-2.55	-0.09%
白银	32.640	-0.041	-0.13%
天然气	2.768	+0.105	+3.94%
铜	4.4318	+0.0603	+1.38%
美国大豆	996.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0885	+0.0052	+0.48%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1079	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.10	-0.88	-0.58%
澳大利亚元/美元	0.6590	+0.0032	+0.48%
英镑/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.68	+1.10	+1.13%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.74	+0.72	+0.80%
京东	40.01	-0.43	-1.06%
亚马逊	195.42	-2.52	-1.27%
Meta Platforms	563.69	-3.47	-0.61%
苹果	221.98	-0.93	-0.42%

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