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Danske Invest Kompassi 50 T (0P00000M9A)

芬兰赫尔辛基

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1.080 -0.005 -0.43%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008805346

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 912.69M

0P00000M9A持仓

有关Danske Invest Kompassi 50 Inc (0P00000M9A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi 50 Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.350	2.680	0.330
股票	34.020	34.020	0.000
国债	31.960	31.960	0.000
可转债	0.360	0.360	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	31.310	31.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.949	16.689
市净率	2.924	2.555
市销率	2.035	1.867
市现率	12.764	10.778
股息收益率	2.290	2.449
5年盈利增长	10.841	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.450	20.798
金融服务	15.280	15.576
医疗保健	11.940	12.603
工业	11.000	11.784
周期性消费品	9.720	10.716
通信服务	6.870	6.854
防御性消费品	6.100	7.423
基础材料	4.670	5.104
能源	2.980	3.978
房地产	2.880	3.898
公用事业	2.120	3.523

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	18.56	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.39	-	-
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	10.20	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.58	-	-
Danske Invest USA Indeksi W K	FI4000282520	8.01	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	7.83	-	-
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.89	12.630	+0.32%
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	4.44	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.80	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	3.37	12.410	+0.65%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.29M	11.15	9.94	8.41
Danske Invest Japani Osake T	640.24K	11.19	9.95	8.43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.43B	7.87	0.54	2.89
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.43B	7.90	0.55	2.89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	912.69M	11.57	2.42	4.44

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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