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Danske Invest Kompassi 50 T (0P00000M9A)

芬兰赫尔辛基

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1.027 -0.000 -0.05%

19/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008805346

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 893.58M

0P00000M9A持仓

有关Danske Invest Kompassi 50 Inc (0P00000M9A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi 50 Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.500	1.880	0.380
股票	36.710	36.710	0.000
国债	30.300	30.310	0.010
可转债	0.360	0.360	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	31.100	31.110	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.946	16.740
市净率	2.974	2.519
市销率	2.051	1.855
市现率	12.583	10.375
股息收益率	2.233	2.451
5年盈利增长	9.883	9.948

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.650	20.199
金融服务	17.180	16.957
工业	11.840	12.465
周期性消费品	10.750	10.676
医疗保健	10.690	11.888
通信服务	7.440	6.970
防御性消费品	5.160	7.389
基础材料	4.810	5.023
能源	2.970	3.657
房地产	2.070	3.597
公用事业	1.450	3.441

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Select Global Quant EUR W	DK0060518397	19.24	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.55	-	-
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	10.12	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.64	-	-
Danske Invest USA Index W G	FI4000282520	8.14	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	6.06	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	5.05	-	-
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.81	12.990	0.00%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	4.03	12.740	-0.16%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.71	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	1.53B	-0.62	9.16	6.24
Danske Invest Japani Osake T	1.53B	-0.62	9.17	6.26
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.4B	-1.48	1.41	1.91
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.4B	-1.48	1.42	1.91
Danske Invest Kompassi 50 Acc	893.58M	-2.74	2.48	3.01

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上证指数	3,359.90	-2.21	-0.07%
富时中国A50指数	13,388.03	+46.14	+0.35%
香港恒生指数	23,530.48	+292.74	+1.26%
日经225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指数期货	98.35	-0.12	-0.12%

WTI原油	74.01	+0.51	+0.69%
伦敦布伦特原油	77.26	-1.59	-2.02%
黄金	3,384.40	-23.70	-0.70%
白银	35.958	-0.955	-2.59%
天然气	3.892	-0.097	-2.43%
铜	4.8335	-0.0195	-0.40%
美国大豆	1,067.25	-7.50	-0.70%

欧元/美元	1.1522	+0.0025	+0.22%
美元/人民币	7.1799	-0.0081	-0.11%
美元/离岸人民币	7.1790	-0.0064	-0.09%
港币/人民币	0.9147	-0.0010	-0.11%
美元/日元	146.11	+0.60	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6450	-0.0020	-0.31%
英镑/美元	1.3448	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	112.85	-0.64	-0.56%
腾讯控股	505.50	+7.50	+1.51%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.46	-1.04	-3.20%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.29	-13.48	-1.94%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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