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Danske Invest Kompassi 25 K (0P00000NIE)

芬兰赫尔辛基

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2.246 -0.003 -0.15%

08/07 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803309

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.41B

0P00000NIE持仓

有关Danske Invest Kompassi 25 Acc (0P00000NIE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi 25 Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.660	13.020	0.360
股票	21.570	22.010	0.440
国债	62.600	62.750	0.150
可转债	0.920	0.920	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	2.220	2.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.447	16.159
市净率	2.762	2.363
市销率	1.937	1.765
市现率	11.264	9.966
股息收益率	2.341	2.658
5年盈利增长	9.072	9.770

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.650	20.116
金融服务	19.090	17.657
医疗保健	12.940	11.357
工业	11.960	12.147
周期性消费品	9.630	10.979
通信服务	7.430	7.253
防御性消费品	4.950	7.307
基础材料	4.360	5.136
能源	2.200	3.858
房地产	1.670	3.980
公用事业	1.120	3.488

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Select Global Quant EUR W	DK0060518397	14.02	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	11.33	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.31	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	8.34	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.06	96.12	0.00%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	6.69	12.940	+0.08%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	6.06	12.450	+0.08%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.61	10.704	-0.11%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.68	13.080	-0.15%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.78	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	1.53B	0.41	9.69	5.98
Danske Invest Japani Osake T	1.53B	0.44	9.70	6.00
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.41B	-0.44	3.16	2.08
Danske Invest Kompassi 50 Acc	905.19M	-1.36	4.56	3.14
Danske Invest Kompassi 50 Inc	905.19M	-1.37	4.57	3.14

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上证指数	3,493.05	-4.43	-0.13%
富时中国A50指数	13,801.87	+25.14	+0.18%
香港恒生指数	23,892.32	-255.75	-1.06%
日经225	39,821.28	+132.47	+0.33%
US 30	44,552.5	+311.7	+0.70%
US 500	6,269.6	+44.1	+0.71%
美元指数期货	97.270	+0.098	+0.10%

WTI原油	67.92	-0.41	-0.60%
伦敦布伦特原油	69.82	-0.33	-0.47%
黄金	3,308.22	-8.68	-0.26%
白银	36.628	-0.122	-0.33%
天然气	3.190	-0.150	-4.49%
铜	5.5440	-0.1415	-2.49%
美国大豆	1,013.13	-7.88	-0.77%

欧元/美元	1.1705	-0.0020	-0.17%
美元/人民币	7.1802	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1856	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9147	+0.0008	+0.09%
美元/日元	146.49	-0.13	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0012	+0.18%
英镑/美元	1.3587	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	104.19	-3.80	-3.52%
腾讯控股	497.60	-6.90	-1.37%
百度	88.73	-1.55	-1.72%
京东	31.55	-1.15	-3.52%
亚马逊	223.11	+3.75	+1.71%
Meta Platforms	729.91	+9.24	+1.28%
苹果	210.31	+0.30	+0.14%

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