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Danske Invest Euro Yrityslaina K (0P00000NH7)

芬兰赫尔辛基

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0.354 0.001 0%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803168

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 40.64M

0P00000NH7持仓

有关Danske Invest Euro Yrityslaina K (0P00000NH7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Euro Yrityslaina K 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.050	3.440	0.390
国债	94.310	94.330	0.020
可转债	2.650	2.650	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.334	78.058
现金	3.041	12.653

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	1.60	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.40	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1.35	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.34	-	-
OMV AG 2.5%	XS2224439385	1.30	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.22	-	-
Ayvens 3.875%	FR001400NC70	1.17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.15	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.14	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.83M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	703.33M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.3M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina T	178.73K	2.19	-2.68	0.62
Danske Invest Kompassi Korko Inc	304.31M	1.36	-3.42	0.95

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,823.6	-36.7	-0.08%
US 500	5,992.0	-29.6	-0.49%
美元指数期货	105.954	-1.014	-0.95%

WTI原油	68.39	-0.38	-0.55%
伦敦布伦特原油	71.90	-0.42	-0.58%
黄金	2,662.14	+15.84	+0.60%
白银	30.497	-0.335	-1.09%
天然气	3.254	-0.213	-6.14%
铜	4.1385	+0.0200	+0.49%
美国大豆	989.88	+5.88	+0.60%

欧元/美元	1.0574	+0.0088	+0.84%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2467	-0.0110	-0.15%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.79	-2.32	-1.51%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%

阿里巴巴	86.73	+1.55	+1.82%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.59	+1.08	+1.29%
京东	36.91	+1.58	+4.47%
亚马逊	205.46	-2.40	-1.15%
Meta Platforms	565.27	-8.27	-1.44%
苹果	234.29	-0.77	-0.33%

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