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Danske Invest Danske Korte Obligationer KL DKK d (0P000016ZC)

丹麦哥本哈根

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94.190 +0.080 +0.09%

22/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0016290422

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.98B

0P000016ZC持仓

有关Danske Invest Danske Korte Obligationer KL DKK d (0P000016ZC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Danske Korte Obligationer KL DKK d 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.560	3.640	0.080
国债	96.440	96.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	84.796	77.541
政府	13.159	10.974
现金	2.046	3.533

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004604196	14.40	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	7.78	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	7.70	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009545006	6.10	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009405425	3.86	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009412397	3.71	-	-
Jyske Realkredit A/S 3%	DK0009408288	3.59	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409922	3.58	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.32	-	-
Realkredit Danmark A/S 0.5%	DK0009297517	3.32	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.92B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.39B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	1.85B	-0.08	0.91	0.09
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.7B	0.62	-4.69	1.22

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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