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Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap I USD (0P0000JMVS)

卢森堡

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27/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0292127759

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.69M

0P0000JMVS持仓

有关Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Smal (0P0000JMVS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Smal 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.780	100.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.975	14.767
市净率	2.866	2.296
市销率	2.017	1.675
市现率	11.709	9.917
股息收益率	3.293	2.809
5年盈利增长	14.452	15.863

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.260	23.669
工业	16.080	13.169
医疗保健	15.020	8.528
周期性消费品	12.840	15.529
房地产	9.680	4.343
金融服务	7.830	15.916
防御性消费品	6.930	7.700
通信服务	2.390	4.803
能源	2.250	2.458
基础材料	1.700	4.501

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Prestige Estates Projects	INE811K01011	3.65	1,629.45	-4.50%
聚阳实业	TW0001477008	3.32	319.50	-3.18%
世芯-KY	KYG022421088	3.22	2,160.00	-4.00%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.11	645.60	-2.86%
FPT Corp	VN000000FPT1	2.90	125,800.0	+2.74%
Jyothy Laboratories Ltd	INE668F01031	2.84	407.65	+1.33%
大学光	TW0003218004	2.84	211.00	-1.86%
致茂电子	TW0002360005	2.75	407.00	-0.49%
宝雅	TW0005904007	2.64	482.50	-0.21%
Cyient	INE136B01020	2.54	1,890.05	+1.14%

Danske Invest Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Glbl EM I	244.33M	12.22	-4.37	2.57
Danske Inv SICAV Glbl EM SCap A	25.69M	6.20	0.09	3.19
Danske Invest S China Au	11.47M	18.52	-12.33	1.54

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,755.5	+33.4	+0.07%
US 500	6,003.4	+4.7	+0.08%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.22	+0.02	+0.00%
白银	30.562	0.000	0.00%
天然气	3.194	-0.003	-0.09%
铜	4.1433	+0.0023	+0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0566	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.07	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2680	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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