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Danske Invest Select Flexinvest Korte Obligationer KL (0P00006ELJ)

丹麦哥本哈根

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26/04 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest Select

ISIN: DK0060051282

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 122.85M

0P00006ELJ持仓

有关Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer (0P00006ELJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.020	2.130	0.110
国债	94.480	94.490	0.010
可转债	0.410	0.410	0.000
其它	3.110	3.270	0.160

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	44.762	77.388
政府	28.235	11.878
公司	21.505	8.987
现金	1.804	3.206
衍生品	0.186	5.176

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	19.94	-	-
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	10.22	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	8.14	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	5.66	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002045012	5.14	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004132248	4.60	-	-
Danske Invest Euro HY Obl. kl. DKK W d h	DK0060787026	3.25	-	-
Danske Invest NM Obl KL DKK W d h	DK0060790590	2.92	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526725	2.88	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	2.64	-	-

Danske Invest Select的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	19.77B	0.38	-3.52	-0.01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	7.44B	0.99	-2.04	1.06
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	6.08B	0.99	-1.90	-
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.54B	0.58	-1.85	0.01
Danske Engros Danske Obl Absolut KL	3.45B	0.60	-2.15	0.15

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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