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SMDS T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI)

日本东京

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9,954.000 -19.000 -0.19%

26/04 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M25

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.81B

0P00009YNI持仓

有关DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.290	8.150	1.860
股票	0.400	0.400	0.000
国债	93.230	93.370	0.140
可转债	0.080	0.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.776	43.490
市净率	2.007	5.143
市销率	0.797	5.948
市现率	10.899	16.210
股息收益率	0.410	1.873
5年盈利增长	12.766	11.757

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	56.530	56.530
医疗保健	43.470	43.470

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond	LU0133082684	48.12	10.660	+0.19%
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	47.91	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	336.12B	-0.63	-1.74	0.18
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	111.89B	5.59	7.91	4.91
DaiwaSB SMBC European Bd	41.82B	3.04	2.56	1.87
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	30.86B	8.35	8.08	6.26
DaiwaSB Japan Bond Fund	12.07B	-0.73	-1.77	0.66

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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