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Daiwa US MLP Fund Dividend 1 Month Japanese Yen (0P00014HCY)

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3,752.780 -0.220 -0.01%

18/10 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AXL3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 131M

0P00014HCY持仓

有关Daiwa US MLP Fund Dividend 1 Month Japanese Yen (0P00014HCY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa US MLP Fund Dividend 1 Month Japanese Yen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	1.200	1.200	0.000
其它	98.800	98.800	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	1.200	2.295

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	AMERICAN MLP FUND JPY HEDGED CLASS	-	98.80	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,773.41B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	795.88B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	746.23B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	554.59B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	416.84B	0.61	-0.96	-0.39

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日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,379.5	+110.6	+0.26%
US 500	5,925.6	+8.6	+0.15%
美元指数期货	106.497	+0.354	+0.33%

WTI原油	69.73	+0.49	+0.71%
伦敦布伦特原油	73.72	+0.41	+0.56%
黄金	2,632.00	+1.00	+0.04%
白银	31.035	-0.227	-0.73%
天然气	3.125	+0.127	+4.24%
铜	4.1680	+0.0260	+0.63%
美国大豆	991.25	-6.75	-0.68%

欧元/美元	1.0561	-0.0034	-0.32%
美元/人民币	7.2465	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2495	+0.0152	+0.21%
港币/人民币	0.9310	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.77	+1.12	+0.72%
澳大利亚元/美元	0.6504	-0.0027	-0.41%
英镑/美元	1.2666	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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	Daiwa US MLP Fund.	3,752.780	-0.220	-0.01%