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Daiwa Resona Brazil Sovereign Fund Dividend 1 Month (LP62006858)

日本东京

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4,345.000 +5.000 +0.12%

26/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

ISIN: JP90C0005WP2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.21B

LP62006858持仓

有关Daiwa Resona Brazil Soverign Fund Dividend1Month (LP62006858)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa Resona Brazil Soverign Fund Dividend1Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.260	5.260	0.000
国债	94.740	94.740	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.735	67.786
现金	5.265	11.465

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Daiwa Brazil Sovereign Mother Fund	-	99.52	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.26B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342.04B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.03B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112.07B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.91B	-4.33	-7.34	-

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,723.8	-12.8	-0.03%
US 500	6,010.6	+23.2	+0.39%
美元指数期货	107.100	+0.330	+0.31%

WTI原油	68.47	-0.47	-0.68%
伦敦布伦特原油	72.03	-0.45	-0.62%
黄金	2,645.99	+3.39	+0.13%
白银	30.817	+0.156	+0.51%
天然气	3.450	+0.007	+0.20%
铜	4.1193	-0.0397	-0.95%
美国大豆	981.12	-3.88	-0.39%

欧元/美元	1.0464	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2615	+0.0144	+0.20%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.45	-0.76	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6452	-0.0050	-0.78%
英镑/美元	1.2532	-0.0035	-0.28%

阿里巴巴	85.48	-0.11	-0.12%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.74	+1.07	+1.29%
京东	35.22	+0.71	+2.04%
亚马逊	206.30	+4.85	+2.41%
Meta Platforms	573.67	+8.57	+1.52%
苹果	234.59	+1.72	+0.74%

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