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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX6)

日本东京

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5,448.000 -30.000 -0.55%

02/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PM8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 118.64B

0P00009ZX6持仓

有关Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont (0P00009ZX6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.720	5.720	0.000
国债	94.280	94.280	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.386	51.398
现金	5.718	7.433
公司	2.896	35.587

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	99.53	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	704.04B	-0.53	-2.03	0.17
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	295.67B	4.85	4.80	3.29
Daiwa DC Foreign Bond Index	188.17B	4.30	5.02	3.28
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.6B	-5.88	-8.91	-
Daiwa Global Bond Dividend 1 Month	86.97B	2.55	4.20	1.73

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
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日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	Daiwa High Grade .	5,448.000	-30.000	-0.55%