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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.610 | 4.610 | 0.000 |
国债 | 95.390 | 95.390 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 73.101 | 75.684 |
公司 | 21.161 | 21.670 |
现金 | 4.216 | 4.397 |
公司 | 1.164 | 0.656 |
证券化 | 0.358 | 3.192 |
多头持仓: 5
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Europe Bond Mother Fund | - | 33.16 | - | - | |
Daiwa Oceania Bond Mother Fund | - | 33.02 | - | - | |
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF | - | 20.10 | - | - | |
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF | - | 13.22 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 705.46B | -0.53 | -2.03 | 0.17 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 295.33B | 4.85 | 4.80 | 3.29 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 189.39B | 4.30 | 5.02 | 3.28 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 119.38B | 2.12 | 3.39 | 1.78 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 97.5B | -5.88 | -8.91 | - |
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