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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.620 | 4.840 | 0.220 |
股票 | 1.330 | 1.350 | 0.020 |
国债 | 0.960 | 0.970 | 0.010 |
其它 | 93.080 | 93.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.534 | 19.701 |
市净率 | 2.574 | 2.805 |
市销率 | 3.824 | 2.643 |
市现率 | 17.740 | 12.234 |
股息收益率 | 1.044 | 2.006 |
5年盈利增长 | 13.423 | 11.854 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 30.450 | 18.772 |
科技 | 29.220 | 19.790 |
周期性消费品 | 18.010 | 12.008 |
医疗保健 | 12.390 | 14.913 |
通信服务 | 6.380 | 6.172 |
防御性消费品 | 3.500 | 7.158 |
工业 | 0.030 | 6.851 |
公用事业 | 0.010 | 2.607 |
多头持仓: 15
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan Market Neutral for Daiwa SB FoF | - | 16.01 | - | - | |
Atlas HJ JPY (yen hedge) | - | 11.48 | - | - | |
BlackRock Americas Div Equity Absolute Return Fund Class I 2 Yen Hedge | - | 10.84 | - | - | |
M&A arbitrage strategy fund | - | 10.82 | - | - | |
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund | - | 10.80 | - | - | |
Nineteen Seventy Seven Global Merger Arbitrage Japan Limited | - | 7.69 | - | - | |
Global Dynamic Bond Fund i Jpy Hedged Class | - | 5.90 | - | - | |
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund | - | 5.86 | - | - | |
UBS Commodity Alpha Strategy Fund | - | 5.84 | - | - | |
Nissay Global Bond Opportunity | - | 3.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4,732.39B | 21.49 | 13.50 | 12.47 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 715.82B | 5.16 | 14.83 | 10.68 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 702.75B | 16.42 | 13.18 | 10.81 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 503.76B | 16.37 | 18.67 | 12.54 | ||
Daiwa DC Foreign Equity Index | 306.82B | 15.79 | 21.07 | 13.98 |
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