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DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0001DIHP)

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2.523 +0.010 +0.52%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P0001DIHP持仓

有关DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	45.720	51.050	5.330
国债	19.190	19.190	0.000
其它	36.060	37.610	1.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.661	10.296
市净率	1.336	1.525
市销率	0.966	1.091
市现率	4.915	5.691
股息收益率	4.429	5.055
5年盈利增长	14.122	15.430

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	34.270	16.832
金融服务	23.550	18.044
工业	16.020	14.356
能源	12.630	11.017
房地产	4.880	4.748
周期性消费品	3.800	11.796
防御性消费品	3.270	8.037
医疗保健	0.980	7.401
基础材料	0.910	12.521
通信服务	-0.030	4.257
科技	-0.280	4.211

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dahlia Saturn C	-	14.96	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	11.31	126.02	+1.96%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	7.92	131.94	+1.94%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	7.58	34.11	+0.29%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	6.41	98.03	+1.27%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.10	15,635.190	0%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4.51	32.74	+0.74%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.50	35.26	+0.40%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4.02	17.44	0.00%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	40.40	+3.25%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BRDAH1CTF000		434.29M	0.60	5.13	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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