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大成添益交易型货币E (511690)

上海

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27/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.84B

511690持仓

有关大成添益交易型货币E (511690)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的大成添益交易型货币E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	104.620	104.620	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	104.621	53.578

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	75.41	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE	-	8.80	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	5.25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4.28	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2.93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.90	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.51	1.75	2.54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.72	1.99	2.79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.60	1.85	2.64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.41	1.72	2.53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.61	1.97	2.78

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香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,771.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,008.4	+9.7	+0.16%
美元指数期货	106.195	+0.147	+0.14%

WTI原油	69.16	+0.44	+0.64%
伦敦布伦特原油	72.85	+0.55	+0.76%
黄金	2,668.84	+4.04	+0.15%
白银	30.527	-0.029	-0.09%
天然气	3.205	+0.001	+0.03%
铜	4.1240	-0.0150	-0.36%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0553	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2491	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2515	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.68	+0.58	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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