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大成标普500等权重指数（QDII）人民币A (096001)

上海

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2.576 +0.020 +0.77%

13/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 833.17M

096001持仓

有关大成标普500等权重指数(QDII) (096001)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的大成标普500等权重指数(QDII) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.340	7.340	0.000
股票	92.970	92.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.127	25.650
市净率	2.512	5.812
市销率	1.501	3.909
市现率	10.107	16.668
股息收益率	2.072	1.095
5年盈利增长	9.667	13.996

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	15.940	44.063
工业	13.940	5.585
金融服务	13.460	5.134
医疗保健	12.540	8.270
周期性消费品	11.400	11.789
防御性消费品	7.440	5.942
公用事业	6.280	1.871
房地产	6.200	1.122
能源	4.610	1.665
基础材料	4.320	1.638
通信服务	3.850	13.094

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 504

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
嘉年华邮轮	PA1436583006	0.23	26.23	+1.43%
联邦快递集团	US31428X1063	0.22	267.77	+1.77%
Synchrony Financial	US87165B1035	0.22	65.21	+1.76%
Diamondback Energy	US25278X1090	0.21	156.99	+0.53%
Baker Hughes	US05722G1004	0.21	46.40	+0.54%
挪威邮轮	BMG667211046	0.21	26.38	+0.19%
发现金融	US2547091080	0.21	195.97	+3.08%
特斯拉	US88160R1014	0.21	355.84	-0.03%
美高梅	US5529531015	0.21	39.81	-1.39%
Salesforce Inc	US79466L3024	0.20	326.54	-1.00%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13.2B	-1.37	6.26	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	5.09B	3.67	-3.78	15.39
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4.33B	-1.08	6.17	12.07
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.19B	-0.10	16.14	17.60
DaCheng Competitive Advantage Equit	4.13B	-0.71	7.30	10.47

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上证指数	3,356.40	+9.68	+0.29%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,577.00	-43.33	-0.19%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.685	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.78	+0.04	+0.05%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2542	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.87	-0.35	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	494.60	+19.80	+4.17%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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