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大成现金宝货币A (519898)

上海

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09/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 大成基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 220.47M

519898持仓

有关大成现金宝货币A (519898)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的大成现金宝货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	89.710	89.710	0.000
其它	10.290	10.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	89.710	53.578

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	57.21	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 229TH ISSUANCE	-	7.65	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	7.65	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	7.61	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5.77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 215TH ISSUANCE	-	3.83	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.79	1.73	2.49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	2.03	1.97	2.74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.89	1.83	2.60
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.67	1.70	2.49
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.91	1.94	2.73

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香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,091.5	-543.7	-1.28%
US 500	5,835.3	-83.0	-1.40%
美元指数期货	109.190	+0.186	+0.17%

WTI原油	76.75	+2.83	+3.83%
伦敦布伦特原油	79.66	+2.74	+3.56%
黄金	2,726.21	+35.41	+1.32%
白银	31.532	+0.517	+1.67%
天然气	3.886	+0.185	+5.00%
铜	4.3335	+0.0240	+0.56%
美国大豆	1,005.62	+6.62	+0.66%

欧元/美元	1.0271	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.3522	+0.0201	+0.27%
美元/离岸人民币	7.3520	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.40	-0.67	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6170	-0.0031	-0.50%
英镑/美元	1.2259	-0.0049	-0.40%

阿里巴巴	81.49	-2.20	-2.63%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.35	-2.99	-3.68%
京东	33.25	-1.47	-4.23%
亚马逊	217.92	-4.21	-1.90%
Meta Platforms	609.87	-0.86	-0.14%
苹果	237.29	-5.41	-2.23%

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