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BBVA Crédito Europa FI (117091035)

西班牙马德里

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20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 697.46M

117091035持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.99	103.85	0.86
可转债	1.33	1.33	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.00	34.58
政府	8.42	46.10
现金	-4.32	12.24

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 263

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	8.11	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1.36	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1.21	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1.21	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	1.14	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	1.13	92.500	-0.06%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1.07	104.450	-0.57%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.05	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1.01	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	1.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.63B	2.61	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.28B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.26B	2.52	1.29	0.05
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475.83M	1.64	0.94	-
BBVA Bonos Duracion FI	123.86M	0.15	-1.11	-0.37

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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