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BBVA Crédito Europa FI (117091035)

西班牙马德里

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02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 699.05M

117091035持仓

有关CX Patrimoni Plus FI (117091035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CX Patrimoni Plus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.27	9.46	8.19
国债	96.65	97.22	0.57
可转债	2.08	2.08	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.31	33.44
现金	0.60	11.15
政府	8.58	45.64

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 254

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	7.78	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1.45	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1.18	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH0314209351	1.11	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1.04	102.500	0.00%
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	0.99	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0.98	-	-
Orange S.A. 1%	XS1408317433	0.97	-	-
Iberdrola International B.V. 1.125%	XS1398476793	0.96	-	-
Sanofi SA 1 21-Mar-2026	FR0013324340	0.95	94.120	0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.1B	0.65	1.04	0.03
BBVA Ahorro Empresas FI	2.01B	0.83	1.33	0.27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	950.03M	0.66	0.56	-0.15
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	531.19M	-0.84	0.01	-
BBVA Bonos Duracion FI	118.63M	-1.80	-2.21	-0.35

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香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,859.4	+7.1	+0.02%
US 500	5,178.0	-2.7	-0.05%
美元指数期货	104.955	+0.037	+0.04%

WTI原油	78.92	+0.44	+0.56%
伦敦布伦特原油	83.60	+0.13	+0.16%
黄金	2,334.10	+2.90	+0.12%
白银	27.683	+0.069	+0.25%
天然气	2.200	+0.001	+0.05%
铜	4.6078	-0.0017	-0.04%
美国大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

欧元/美元	1.0768	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2088	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2163	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9220	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.20	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6625	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2560	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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