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Chartvalor SmartAlpha CHF B (0P000131H6)

瑞士

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542.560 -0.860 -0.16%

26/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0236233851

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.75M

0P000131H6持仓

有关CV Strategiefonds CHF B (0P000131H6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CV Strategiefonds CHF B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.890	47.020	1.130
股票	20.520	21.510	0.990
国债	22.910	24.680	1.770
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	10.640	10.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.011	16.998
市净率	2.370	2.760
市销率	1.664	1.964
市现率	11.002	11.799
股息收益率	2.025	2.705
5年盈利增长	9.444	10.904

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	18.250	5.369
工业	16.980	10.964
周期性消费品	13.900	9.260
科技	13.760	17.674
医疗保健	13.590	19.195
防御性消费品	11.370	10.393
通信服务	6.030	5.013
金融服务	4.010	16.360
房地产	1.120	4.434
公用事业	0.810	1.920
能源	0.180	3.055

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7.14	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	6.25	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	4.02	-	-
UBSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	3.90	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3.36	3,970.780	-0.81%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF	LU1643692699	2.10	-	-
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2.07	-	-
The Partners E-N CHF Acc	GG00BGGM0Y54	2.03	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.73	-	-

Chartvalor AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.04B	9.94	-1.50	8.41
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.04B	5.80	-3.84	7.53
zCapital Swiss Dividend Fund A	676.36M	12.25	6.38	8.54
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	676.36M	12.47	6.64	8.83
Precious Capital Global Mining and	116.44M	-6.57	-12.77	4.87

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.029	-0.939	-0.88%

WTI原油	68.77	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.01	+0.01%
黄金	2,661.20	+14.90	+0.56%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.197	-0.270	-7.79%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.12	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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