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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-X-acc (3900305)

瑞士

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1,095.420 -0.670 -0.06%

23/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0039003055

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.85B

3900305持仓

有关CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA (3900305)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.260	0.260
国债	99.510	99.510
可转债	0.230	0.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.449	42.787
公司	32.316	35.522
证券化	20.747	20.042
现金	0.262	2.391

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,782

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.14	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	1.06	0.391	-7.21%
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.02	0.317	-13.77%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.99	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.94	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0.87	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.80	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.72	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.66	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.85B	5.61	-0.37	0.56
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.85B	5.53	-0.45	0.48
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.42B	5.16	-5.51	-0.73
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.42B	5.24	-5.42	-0.58
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.42B	5.17	-5.50	-0.67

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.020	+0.213	+0.20%

WTI原油	70.11	+0.87	+1.26%
伦敦布伦特原油	73.16	+0.84	+1.16%
黄金	2,632.79	+4.59	+0.17%
白银	30.270	+0.081	+0.27%
天然气	3.505	+0.159	+4.75%
铜	4.1035	+0.0185	+0.45%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0387	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3066	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3069	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.25	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2523	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.58	+0.45	+0.52%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.99	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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