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UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL I-X-acc (0P0000Z6SP)

瑞士

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1,041.570 +0.650 +0.06%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.86B

0P0000Z6SP持仓

有关CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA (0P0000Z6SP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.340	0.340
国债	99.090	99.090
可转债	0.570	0.570

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.809	85.867
现金	0.342	10.878
证券化	0.290	3.198
政府	0.014	16.313

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9,136

空头持仓: 55

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%	-	0.07	-	-
Walmart Inc 1.5%	-	0.07	-	-
CVS Health Corp 5.05%	-	0.07	-	-
Walt Disney Company 2%	-	0.07	-	-
Amazon.com, Inc. 1.65%	-	0.06	-	-
Amgen Inc. 1.65%	-	0.06	-	-
AstraZeneca Finance LLC 1.75%	-	0.06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%	-	0.06	-	-
Lowes Companies, Inc. 1.3%	-	0.06	-	-
Salesforce Inc. 1.5%	-	0.06	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.86B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	4.00	-0.62	0.41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	4.14	-0.75	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1.41B	4.07	-0.82	0.56

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,168.7	+298.3	+0.68%
US 500	5,956.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	107.497	+0.567	+0.53%

WTI原油	71.42	+1.32	+1.88%
伦敦布伦特原油	75.34	+1.11	+1.50%
黄金	2,712.05	+37.15	+1.39%
白银	31.317	+0.374	+1.21%
天然气	3.123	-0.216	-6.47%
铜	4.0770	-0.0480	-1.16%
美国大豆	984.25	+6.25	+0.64%

欧元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%

阿里巴巴	82.77	-2.82	-3.29%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.07	-1.56	-1.91%
京东	34.70	-0.68	-1.92%
亚马逊	197.27	-1.11	-0.56%
Meta Platforms	557.85	-5.24	-0.93%
苹果	229.43	+0.91	+0.40%

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