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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate I-X-acc (0P0000MQ2D)

瑞士

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1,120.110 -3.400 -0.30%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0105428798

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 218.88M

0P0000MQ2D持仓

有关CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA (0P0000MQ2D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.650	0.650
国债	97.330	97.330
可转债	2.020	2.020

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.242	78.736
现金	0.650	12.379
证券化	0.084	7.727

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,163

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco BPM SpA 0.875 15-Jul-2026	XS2365097455	0.13	97.300	+-0.04%
ASML Holding N.V. 1.375%	XS1405780963	0.11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.11	-	-
UniCredit S.p.A. 1.8%	XS2104968404	0.11	-	-
Telstra Group Ltd. 1.125%	XS1395057430	0.11	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	0.10	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	0.10	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.10	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0.10	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.84B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.87B	8.11	-3.41	0.87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.61B	5.70	-0.60	0.46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.83	-0.48	0.65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	5.91	-0.40	0.73

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上证指数	3,196.78	-10.14	-0.32%
富时中国A50指数	12,958.39	-31.62	-0.24%
香港恒生指数	19,322.00	-366.29	-1.86%
日经225	40,129.00	+891.50	+2.27%
US 30	42,696.5	-17.7	-0.04%
US 500	5,975.6	-1.3	-0.02%
美元指数期货	108.125	+0.024	+0.02%

WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
伦敦布伦特原油	76.19	-0.11	-0.14%
黄金	2,650.01	+2.61	+0.10%
白银	30.552	-0.031	-0.10%
天然气	3.731	+0.019	+0.51%
铜	4.1528	+0.0015	+0.04%
美国大豆	990.88	-5.37	-0.54%

欧元/美元	1.0390	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3426	+0.0203	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3426	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.19	+0.59	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6260	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2530	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	382.00	-27.40	-6.69%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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	CSIF CH Bond Corp.	1,120.110	-3.400	-0.30%
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