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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-X-acc (0P0000A2BE)

瑞士

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1,139.060 -0.280 -0.02%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030848979

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.57B

0P0000A2BE持仓

有关CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA (0P0000A2BE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.130	0.150	0.020
国债	99.850	99.850	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	45.458	25.763
公司	29.681	40.729
证券化	24.400	32.096
公司	0.317	0.837
现金	0.124	10.381

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 4,964

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.40	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.39	-	-
iShares Barclays MBS Bond Fund	US4642885887	0.36	92.60	+0.21%
United States Treasury Notes 4%	-	0.36	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.35	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.34	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.33	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.33	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0.33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0.33	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	2.57B	2.04	-2.19	1.56
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	2.36B	1.45	-2.48	1.04
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	2.36B	1.38	-2.56	0.96

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,495.0	+198.5	+0.45%
US 500	5,989.9	+20.6	+0.34%
美元指数期货	106.910	-0.600	-0.56%

WTI原油	71.29	+0.59	+0.83%
伦敦布伦特原油	74.70	+0.07	+0.09%
黄金	2,746.45	+2.80	+0.10%
白银	31.902	+0.012	+0.04%
天然气	3.527	+0.240	+7.30%
铜	4.1578	+0.0210	+0.51%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2426	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.18	-0.56	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6540	+0.0039	+0.60%
英镑/美元	1.2592	+0.0061	+0.49%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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