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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-X-acc (0P0000A2BE)

瑞士

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1,203.820 -2.150 -0.18%

04/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030848979

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.63B

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简介
历史数据
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0P0000A2BE历史数据

免费获取UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-X-acc（0P0000A2BE）基金历史数据，用于UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-X-acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-X-acc（0P0000A2BE）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-X-acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年12月4日	1,203.820	1,203.820	1,203.820	1,203.820	-0.18%
2025年12月3日	1,205.970	1,205.970	1,205.970	1,205.970	0.14%
2025年12月2日	1,204.330	1,204.330	1,204.330	1,203.030	0.11%
2025年12月1日	1,203.030	1,203.030	1,207.550	1,203.030	-0.37%
2025年11月28日	1,207.550	1,207.550	1,207.550	1,207.550	-0.14%
2025年11月26日	1,209.200	1,209.200	1,209.200	1,209.200	0.10%
2025年11月25日	1,208.050	1,208.050	1,208.050	1,205.340	0.22%
2025年11月24日	1,205.340	1,205.340	1,205.340	1,203.120	0.18%
2025年11月21日	1,203.120	1,203.120	1,203.120	1,203.120	0.18%
2025年11月20日	1,200.990	1,200.990	1,200.990	1,200.990	0.17%
2025年11月19日	1,198.960	1,198.960	1,198.960	1,198.960	-0.05%
2025年11月18日	1,199.560	1,199.560	1,199.560	1,198.610	0.08%
2025年11月17日	1,198.610	1,198.610	1,198.610	1,197.900	0.06%
2025年11月14日	1,197.900	1,197.900	1,199.690	1,197.900	-0.15%
2025年11月13日	1,199.690	1,199.690	1,202.940	1,199.690	-0.27%
2025年11月12日	1,202.940	1,202.940	1,202.940	1,202.940	0.24%
2025年11月10日	1,200.060	1,200.060	1,200.620	1,200.060	-0.05%
2025年11月7日	1,200.620	1,200.620	1,200.620	1,200.620	-0.03%
2025年11月6日	1,200.980	1,200.980	1,200.980	1,200.980	0.36%
2025年11月5日	1,196.640	1,196.640	1,196.640	1,196.640	-0.34%

最高: 1,209.200

最低: 1,196.640

差价: 12.560

平均: 1,202.368

涨跌幅: 0.253

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US 500	6,873.1	+16.2	+0.24%
美元指数期货	98.942	-0.011	-0.01%

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伦敦布伦特原油	63.85	+0.59	+0.93%
黄金	4,247.95	+4.95	+0.12%
白银	59.240	+1.749	+3.04%
天然气	5.388	+0.325	+6.42%
铜	5.4655	+0.0920	+1.71%
美国大豆	1,106.63	-12.38	-1.11%

欧元/美元	1.1646	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.0703	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0699	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9082	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.27	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6639	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.3337	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	158.52	+1.08	+0.69%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	125.26	+6.54	+5.51%
京东	30.03	+0.29	+0.98%
亚马逊	229.58	+0.47	+0.20%
Meta Platforms	671.86	+10.33	+1.56%
苹果	279.04	-1.66	-0.59%

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MFS Aggressive Gr.	34.01	+0.10	+0.29%
ESNT	100.60	+1.80	+1.82%
Bualuang Infrastr.	24.515	+0.009	+0.04%
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iShares S&P Mid-C.	132.95	+0.68	+0.51%
东方永兴18个月定期开放债券A	1.354	-0.000	-0.01%