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UBS Duración 0-2 B FI (126547035)

西班牙马德里

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1,275.24 +1.42 +0.11%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 107.98M

126547035持仓

有关CS Duracion Flexible A FI (126547035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CS Duracion Flexible A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.66	118.46	11.80
可转债	0.67	0.67	0.00
优先股	0.81	0.81	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.37	16.97
市净率	0.75	2.26
市销率	0.44	1.79
市现率	6.22	9.73
股息收益率	6.35	2.66
5年盈利增长	4.38	11.32

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.46	47.95
政府	22.71	34.96
证券化	2.30	6.96
现金	-7.56	15.94
衍生品	0.74	8.52

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.87	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	6.21	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.86	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.57	100.521	-0.02%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.16	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1%	FR0014009A50	1.75	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1.75	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1.73	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.61	-	-
Natwest Markets PLC 2%	XS2485553866	1.60	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	67.8M	4.29	2.97	2.23
CS Corto Plazo FI	82.89M	3.09	1.69	0.67
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.67M	6.06	2.82	-

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香港恒生指数	19,827.00	-19.88	-0.10%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,773.6	-137.4	-0.31%
US 500	5,971.7	-12.3	-0.21%
美元指数期货	106.037	+0.087	+0.08%

WTI原油	68.34	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.14	+0.25	+0.35%
黄金	2,612.55	+6.25	+0.24%
白银	30.988	+0.229	+0.74%
天然气	2.889	-0.018	-0.62%
铜	4.1338	-0.0027	-0.07%
美国大豆	1,005.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0604	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2254	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0069	-0.10%
港币/人民币	0.9288	-0.0009	-0.10%
美元/日元	155.09	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.00	-0.80	-0.20%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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