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Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Diversified Government Bonds ZBH (0P0000TH84)

瑞士

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827.260 -0.240 -0.03%

16/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: CH0126480505

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 720.83M

0P0000TH84持仓

有关Credit Suisse Institutional Master Fund Diversifie (0P0000TH84)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Credit Suisse Institutional Master Fund Diversifie 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.050	101.050	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.041	72.461
公司	1.007	27.690
现金	-1.048	33.821

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 426

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.32	-	-
丹麦30年期国债	DK0009922320	1.04	2.658	+1.33%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0.96	90.930	-0.20%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.83	-	-
Agence Francaise De Developpement SA 3%	FR001400N7K2	0.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	0.76	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.75	97.95	+0.05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	0.75	98.700	-0.28%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0.73	93.91	-0.11%
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0.62	-	-

Credit Suisse Funds AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.86B	0.31	-1.98	0.35
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.86B	0.28	-2.06	0.28
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.86B	0.34	-1.90	0.44
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.28B	4.03	-5.84	-0.11
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.28B	4.03	-5.87	-0.18

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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