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CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A (0P00001NNC)

瑞士

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702.750 +3.020 +0.43%

07/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0020876022

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 488.27M

0P00001NNC持仓

有关Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Yield C (0P00001NNC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Yield C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.080	76.290	73.210
股票	33.440	33.470	0.030
国债	53.490	54.720	1.230
可转债	0.790	0.790	0.000
优先股	1.080	1.080	0.000
其它	8.130	9.690	1.560

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.496	16.657
市净率	1.869	2.533
市销率	1.497	1.801
市现率	6.902	10.541
股息收益率	3.556	2.773
5年盈利增长	10.117	9.695

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.220	15.688
医疗保健	16.210	18.990
防御性消费品	12.320	10.918
房地产	10.430	4.163
科技	9.220	16.153
能源	8.830	3.269
周期性消费品	7.990	9.543
工业	7.550	10.675
基础材料	5.370	5.620
通信服务	3.090	5.156
公用事业	2.760	9.130

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 208

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4.53	86.85	+0.10%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3.85	3,335.0	+0.06%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	3.34	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	3.16	92.55	-0.12%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	3.02	10.720	+0.19%
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI	IE00BDFC6Q91	2.78	94.08	+0.22%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	2.62	78.87	+0.22%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	2.59	35.10	0.00%
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C	IE00B78CF785	2.31	98.088	-0.13%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	CH0031043331	2.19	1,098.470	+0.22%

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CH0429081620	8.54B	6.72	8.43	-
CH0429081638	8.54B	6.43	7.73	-
CH0337393745	6.41B	7.41	8.69	-
CH0017844686	3.95B	9.31	-6.57	3.08
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3.91B	12.14	-5.49	3.41

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富时中国A50指数	12,669.83	-22.34	-0.18%
香港恒生指数	18,883.00	+345.19	+1.86%
日经225	38,217.00	+146.50	+0.38%
US 30	39,434.0	+46.2	+0.12%
US 500	5,216.3	+2.2	+0.04%
美元指数期货	105.185	+0.081	+0.08%

WTI原油	79.79	+0.53	+0.67%
伦敦布伦特原油	84.36	+0.48	+0.57%
黄金	2,360.55	+20.25	+0.87%
白银	28.595	+0.230	+0.81%
天然气	2.335	+0.026	+1.13%
铜	4.6277	+0.0242	+0.53%
美国大豆	1,207.50	-2.25	-0.19%

欧元/美元	1.0775	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2251	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2290	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9246	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.74	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6606	-0.0014	-0.20%
英镑/美元	1.2516	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	370.20	+0.40	+0.11%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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