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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class MO USD Income (0P00014JSD)

爱尔兰

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10.334 -0.010 -0.06%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00BJ0JSQ15

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 789.77M

0P00014JSD持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00014JSD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.550	43.650	29.100
国债	82.310	82.310	0.000
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	2.910	2.910	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.665	21.288
市净率	0.622	1.915
市销率	0.698	2.299
市现率	-	236.073
股息收益率	0.667	8.031
5年盈利增长	46.896	14.142

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.764	57.024
衍生品	15.712	36.840
现金	-5.007	24.840
政府	9.531	45.215

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.54	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.31	-	-
Barclays PLC 8%	-	2.25	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	2.01	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8%	-	1.99	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.91	111.20	-0.36%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.83	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.74	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	1.69	-	-
BNP Paribas SA 2.819%	-	1.66	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities USD Class Ordi	789.77M	8.72	1.45	4.01
Credit Opportunities USD Class Inst	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class SI U	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class USD	789.77M	9.44	1.49	4.07
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	789.77M	4.99	0.38	3.62

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	GAM Star Fund plc.	10.334	-0.010	-0.06%