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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.440 | 32.360 | 20.920 |
股票 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
国债 | 85.020 | 85.020 | 0.000 |
可转债 | 2.310 | 2.310 | 0.000 |
优先股 | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.709 | 24.705 |
市净率 | 0.439 | 1.794 |
市销率 | 1.207 | 2.324 |
市现率 | - | 250.268 |
股息收益率 | 2.994 | 8.080 |
5年盈利增长 | 8.850 | 14.455 |
多头持仓: 128
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2.27 | 99.35 | +0.01% | |
Banco Santander, S.A. 2.25% | XS2393518597 | 2.24 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 2.14 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2.06 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 1.98 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 5.875% | XS1884698256 | 1.87 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1.86 | 106.45 | -0.02% | |
Societe Generale S.A. 1.875% | FR0013451143 | 1.79 | - | - | |
BPCE SA 2.5% | FR0014006W73 | 1.76 | - | - | |
Commerzbank AG 8.625% | XS2560994381 | 1.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Opportunities GBP Class GBP | 429.28M | 3.74 | -0.63 | 4.29 | ||
Credit Opportunities GBP Class Inst | 429.28M | 3.84 | -0.24 | 4.71 | ||
Credit Opportunities GBP Class S GB | 429.28M | 3.85 | -0.23 | 4.71 |
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