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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (GBP) Class GBP Accumulation (0P0000TR3L)

伦敦

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22.128 -0.020 -0.08%

09/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B56BC491

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 357.76M

0P0000TR3L持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TR3L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.840	25.530	14.690
股票	0.240	0.240	0.000
国债	86.170	86.170	0.000
可转债	2.650	2.650	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.975	13.516
市净率	0.497	1.899
市销率	1.373	2.387
市现率	-	232.807
股息收益率	3.717	8.404
5年盈利增长	9.559	14.073

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	51.318

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2.80	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.74	100.08	+0.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.69	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.67	98.46	+0.39%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	2.27	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%	XS2674597468	2.21	-	-
Commerzbank AG 8.625%	XS2560994381	2.19	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	2.06	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	2.03	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.809%	XS2353399780	1.97	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities GBP Class S GB	359.97M	9.74	0.76	4.61
Credit Opportunities GBP Class Inst	359.97M	9.74	0.76	4.61
Credit Opportunities GBP Class Ordi	357.76M	9.70	0.27	4.15

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香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	GAM Star Fund plc.	22.128	-0.020	-0.08%