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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary CHF Accumulation Hedged (0P0000TOR9)

瑞士

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17.014 +0.040 +0.21%

13/02 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B58HMX40

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 475.77M

0P0000TOR9持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TOR9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.230	41.220	25.990
国债	78.980	78.980	0.000
可转债	5.320	5.320	0.000
优先股	0.460	0.460	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.904	13.879
市净率	0.399	1.848
市销率	1.244	2.328
市现率	-	225.146
股息收益率	0.733	8.105
5年盈利增长	12.302	13.806

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.489	57.742
衍生品	17.908	37.841
现金	-7.892	27.615
政府	9.521	48.065

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.12	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	1.85	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.73	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.71	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.63	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.58	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1.54	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Credit Opportunities EUR Class InCA		475.77M	8.95	-1.76	1.97
	Credit Opportunities EUR Class CHFI		475.77M	0.62	-1.25	1.54

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日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,597.0	+51.7	+0.12%
US 500	6,126.3	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.670	+0.095	+0.09%

WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	74.77	+0.03	+0.04%
黄金	2,911.50	+10.80	+0.37%
白银	32.892	+0.037	+0.11%
天然气	3.631	-0.094	-2.52%
铜	4.6145	-0.0500	-1.07%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2629	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9325	+0.0006	+0.07%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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