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Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica D (0P0000KB5N)

智利圣地亚哥

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2,335.540 -7.580 -0.32%

19/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 55.88B

0P0000KB5N持仓

有关Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D (0P0000KB5N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.550	406.770	405.220
国债	92.590	92.590	0.000
其它	5.860	5.860	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.797	10.016
市净率	0.962	0.974
市销率	0.656	0.907
市现率	3.865	6.100
股息收益率	14.855	5.585
5年盈利增长	9.659	7.705

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	1.551	74.954
政府	70.456	27.099
公司	21.733	31.477
证券化	0.401	6.780

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002454248	32.35	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	16.63	-	-
Credicorp Capital Deuda Corpora IG IM	-	12.11	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	10.71	-	-
Credicorp Capital Índice Chile B	-	5.86	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	4.67	-	-
BMETR-P	-	2.09	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002948207	1.83	-	-
BAMAI-F	-	1.69	-	-
BTU0341039	-	1.55	-	-

Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Credicorp Capital Renta Estrat I		55.88B	10.11	10.27	5.00
	Credicorp Capital Renta Estrat A		55.88B	10.05	10.17	4.92

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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