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华润元大润鑫债券A (003418)

上海

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1.162 -0.001 -0.06%

17/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 华润元大基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.25B

003418持仓

有关华润元大润鑫债券A (003418)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的华润元大润鑫债券A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.210	0.210
国债	40.940	40.940
其它	58.850	58.850

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.942	59.131
现金	0.210	1.126

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	8.68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 5	-	8.47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	8.20	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	7.85	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	7.74	-	-

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CR Yuanta cash Tong MMF A	1.61B	0.14	1.80	-
CR Yuanta cash Tong MMF B	1.61B	0.15	1.94	-
CR Yuanta Stable Income Bd A	532.87M	-0.03	1.10	-
CR Yuanta Stable Income Bd C	532.87M	-0.03	0.85	-
CR Yuanta Cash Income Money Marke A	10.27M	0.06	1.16	2.16

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
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US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	+0.55	+0.74%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2658	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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