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CPR Oblig 12 Mois P (0P00000QOF)

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242.340 0.000 0%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: CPR Asset Management

ISIN: FR0010304089

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.14B

0P00000QOF持仓

有关CPR Oblig 12 Mois P (0P00000QOF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CPR Oblig 12 Mois P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.880	15.650	0.770
国债	83.830	84.580	0.750
可转债	1.290	1.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.757	45.509
现金	14.486	20.056
政府	2.458	21.920

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CPR Monétaire ISR Z	FR0014006HA6	7.04	-	-
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd I EUR Acc	LU2685405552	2.28	-	-
BNP Paribas SA 1.125%	XS1748456974	1.28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014002S57	1.26	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	XS2530031546	1.14	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.184%	XS2329143510	1.05	-	-
Schlumberger Finance BV	XS2010045271	1.00	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	0.97	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	0.96	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.96	-	-

CPR Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois I	1.14B	3.67	2.35	0.75
FR0010560177	90.86M	4.99	4.31	2.81
FR0010725200	90.86M	4.76	4.05	2.55
CPR 7 10 Euro SR P	17.21M	0.80	-4.31	0.36
CPR 7 10 Euro SR S	17.21M	0.65	-4.50	0.18

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,155.00	-74.97	-0.39%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,563.0	+266.5	+0.60%
US 500	5,994.2	+24.9	+0.42%
美元指数期货	107.182	-0.325	-0.30%

WTI原油	70.61	-0.63	-0.88%
伦敦布伦特原油	74.02	-0.61	-0.82%
黄金	2,698.20	-39.00	-1.42%
白银	31.233	-0.543	-1.71%
天然气	3.494	+0.207	+6.30%
铜	4.1515	+0.0185	+0.45%
美国大豆	989.38	+5.38	+0.55%

欧元/美元	1.0452	+0.0035	+0.34%
美元/人民币	7.2457	+0.0002	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2553	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9312	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.59	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2562	+0.0031	+0.25%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	394.60	-6.00	-1.50%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
CPR Oblig 12 Mois.	242.340	0.000	0%
Premium Asia Inco.	0.816	-0.000	0.00%
OP-Maailma A	70.650	+0.860	+1.23%