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iShares Corporate Bond Index Fund (UK) D Inc (0P0000WGSU)

伦敦

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1.14 0.00 0%

26/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B7J60R40

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.23B

0P0000WGSU持仓

有关BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Inc (0P0000WGSU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.12	0.15	0.03
股票	0.01	0.01	0.00
国债	99.22	99.22	0.00
可转债	0.65	0.65	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.18	11.56
市净率	2.05	1.64
市销率	0.98	1.21
市现率	9.11	8.48
股息收益率	3.71	3.78
5年盈利增长	8.56	10.60

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	25.64	14.62
工业	25.64	16.05
金融服务	18.37	46.99
科技	8.40	8.49
通信服务	7.57	5.70
防御性消费品	6.82	5.84
房地产	3.82	3.17
基础材料	1.57	2.58
公用事业	1.50	1.65
能源	0.52	2.65
医疗保健	0.15	3.91

地区配置

欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,262

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0.59	0.000	0.00%
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0.45	106.24	+0.06%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0.44	108.04	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2573690489	0.42	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2584128263	0.39	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS1950905486	0.37	-	-
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0.36	94.07	-0.07%
Inter-American Development Bank	XS1991124063	0.35	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS0138038624	0.34	-	-
Ontario (Province Of)	XS2283226798	0.32	-	-

BlackRock Fund Managers Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	6.91B	-2.34	-8.15	0.48
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.23B	1.09	-3.22	2.07
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.23B	1.09	-3.22	2.09
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.23B	1.00	-3.33	1.99
Corporate Bond Tracker Fund L Inc	4.23B	1.00	-3.29	2.01

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,872.2	+135.6	+0.30%
US 500	6,022.7	+35.3	+0.59%
美元指数期货	106.930	+0.160	+0.15%

WTI原油	68.65	-0.29	-0.42%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.32	-0.44%
黄金	2,657.36	+14.76	+0.56%
白银	30.990	+0.329	+1.07%
天然气	3.481	+0.038	+1.10%
铜	4.1277	-0.0313	-0.75%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.13	-1.08	-0.70%
澳大利亚元/美元	0.6463	-0.0039	-0.60%
英镑/美元	1.2556	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	85.21	-0.38	-0.44%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.49	+0.82	+0.99%
京东	35.32	+0.81	+2.35%
亚马逊	207.92	+6.47	+3.21%
Meta Platforms	573.94	+8.83	+1.56%
苹果	235.10	+2.23	+0.96%

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