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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
股票 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
国债 | 99.52 | 99.52 | 0.00 |
可转债 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.38 | 11.60 |
市净率 | 1.89 | 1.59 |
市销率 | 0.88 | 1.14 |
市现率 | 8.04 | 8.06 |
股息收益率 | 3.78 | 3.76 |
5年盈利增长 | 11.46 | 10.29 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 27.05 | 17.76 |
工业 | 23.99 | 17.63 |
金融服务 | 17.12 | 44.13 |
科技 | 9.76 | 9.58 |
防御性消费品 | 7.69 | 6.75 |
通信服务 | 6.45 | 5.81 |
房地产 | 3.39 | 3.30 |
能源 | 1.57 | 3.29 |
基础材料 | 1.49 | 2.74 |
公用事业 | 1.49 | 1.81 |
多头持仓: 1,263
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2430324405 | 0.59 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS0138037733 | 0.51 | - | - | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0.44 | 106.30 | 0.00% | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.41 | 109.15 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2584128263 | 0.40 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2573690489 | 0.36 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.34 | 91.85 | -0.07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS0138038624 | 0.32 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS1950905486 | 0.30 | - | - | |
Inter-American Development Bank | XS1991124063 | 0.30 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 5.91B | -1.69 | -7.47 | 1.18 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4.67B | -0.17 | -3.25 | 2.56 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4.67B | -0.17 | -3.32 | 2.56 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4.67B | -0.19 | -3.40 | 2.46 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Inc | 4.67B | -0.19 | -3.35 | 2.49 |
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