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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
股票 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
国债 | 97.89 | 97.89 | 0.00 |
可转债 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.97 | 11.86 |
市净率 | 2.01 | 1.63 |
市销率 | 0.93 | 1.16 |
市现率 | 9.05 | 8.43 |
股息收益率 | 3.82 | 3.96 |
5年盈利增长 | 9.92 | 10.18 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 26.77 | 17.60 |
工业 | 24.26 | 17.82 |
金融服务 | 17.90 | 44.35 |
科技 | 10.15 | 9.79 |
通信服务 | 6.97 | 6.06 |
防御性消费品 | 6.31 | 6.08 |
房地产 | 3.18 | 3.20 |
基础材料 | 1.69 | 2.88 |
能源 | 1.44 | 3.28 |
公用事业 | 1.33 | 1.70 |
多头持仓: 756
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 6% | XS0138037733 | 0.89 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 0.86 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.61 | 92.67 | +0.09% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0.61 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.58 | 110.00 | +0.37% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0.58 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0.56 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0.53 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0.50 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0.50 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 360.33M | -4.24 | -8.32 | 0.18 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 683.87M | -4.24 | -8.31 | 0.25 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 250.47M | -1.76 | -4.25 | 1.86 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 107.25M | -1.74 | -4.24 | 1.87 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 195.58M | -1.72 | -4.19 | 1.91 |
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