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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
股票 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
国债 | 97.95 | 97.95 | 0.00 |
可转债 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.07 | 11.60 |
市净率 | 1.89 | 1.59 |
市销率 | 0.86 | 1.14 |
市现率 | 7.62 | 8.06 |
股息收益率 | 3.96 | 3.76 |
5年盈利增长 | 5.37 | 10.29 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 27.78 | 17.76 |
工业 | 24.06 | 17.63 |
金融服务 | 15.81 | 44.13 |
科技 | 9.79 | 9.58 |
防御性消费品 | 7.70 | 6.75 |
通信服务 | 6.71 | 5.81 |
房地产 | 3.28 | 3.30 |
公用事业 | 1.84 | 1.81 |
能源 | 1.44 | 3.29 |
基础材料 | 1.39 | 2.74 |
医疗保健 | 0.20 | 5.96 |
多头持仓: 761
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 6% | XS0138037733 | 0.91 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 0.87 | - | - | |
Eib Tf 1,375% Mz25 Gbp | XS1805260483 | 0.73 | 97.31 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0.62 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.62 | 92.52 | +0.09% | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.60 | 109.80 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0.56 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0.54 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0.51 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0.51 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 250.51M | -0.56 | -3.73 | 2.22 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 107.48M | -0.56 | -3.73 | 2.23 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 358.17M | 2.07 | -9.12 | - | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 607.61M | 2.09 | -9.12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 146.85M | -2.49 | -4.32 | 2.03 |
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