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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Income GBP (0P0000JW9P)

伦敦

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23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4V0R507

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 744.31M

0P0000JW9P持仓

有关Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000JW9P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.62	111.61	11.99
可转债	0.30	0.30	0.00
优先股	0.10	0.10	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.08	62.72
政府	13.94	16.98
衍生品	0.22	11.59
现金	-1.79	11.28
证券化	5.25	10.44

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 388

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	4.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.54	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.53	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.07	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.04	92.80	-0.58%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1.01	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0.95	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0.92	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0.87	-	-

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	915.71M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	915.71M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	915.71M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	744.31M	3.91	-3.56	2.58
Corporate Bond Fund Z Acc	744.31M	3.63	-3.84	2.28

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,053.50	-119.00	-0.30%
US 30	42,896.2	-10.7	-0.03%
US 500	5,969.1	-5.0	-0.08%
美元指数期货	107.880	+0.030	+0.03%

WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.61	-0.05	-0.07%
黄金	2,630.19	+1.99	+0.08%
白银	30.220	+0.031	+0.10%
天然气	3.399	+0.014	+0.41%
铜	4.0875	-0.0073	-0.18%
美国大豆	971.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3069	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3068	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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