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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Income GBP (0P0000JW9P)

伦敦

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15/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4V0R507

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.89M

0P0000JW9P持仓

有关Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000JW9P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.44	112.31	11.87
可转债	0.30	0.30	0.00
优先股	0.10	0.10	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.90	63.39
政府	14.96	16.44
现金	-2.38	11.30
证券化	5.21	10.14

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 392

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Sept 24	-	5.98	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.06	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.02	95.13	+0.69%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1.00	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0.95	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0.86	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.75%	XS2102293029	0.86	-	-

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.73M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	253.95M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	443.24M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	21.93M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.94M	2.47	-3.81	2.43

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,473.0	-277.9	-0.64%
US 500	5,875.6	-73.6	-1.24%
美元指数期货	106.695	+0.097	+0.09%

WTI原油	67.04	-1.66	-2.42%
伦敦布伦特原油	71.13	-1.43	-1.97%
黄金	2,566.75	-6.15	-0.24%
白银	30.308	-0.261	-0.85%
天然气	2.821	+0.036	+1.29%
铜	4.0635	-0.0240	-0.59%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0528	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2381	-0.0140	-0.19%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.32	-1.92	-1.23%
澳大利亚元/美元	0.6457	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2607	-0.0059	-0.46%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.53	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.55	-8.93	-4.22%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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