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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Income GBP (0P0000JW9P)

伦敦

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0.51 -0.00 -0.16%

17/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4V0R507

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 733.3M

0P0000JW9P持仓

有关Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000JW9P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.59	31.78	17.19
国债	84.94	120.12	35.18
可转债	0.32	0.32	0.00
优先股	0.15	0.15	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.29	65.61
政府	1.34	17.49
衍生品	-3.48	11.49
现金	14.50	10.45
证券化	6.04	9.78

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 409

空头持仓: 52

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Mar 24	GB00C02DHY82	2.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.46	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.43	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.36	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.12	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1.00	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.00	99.21	-0.35%
ING Groep N.V. 6.25%	XS2588986724	0.93	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	0.93	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.625%	XS2591847970	0.91	-	-

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Corporate Bond Fund I Acc	733.3M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	733.3M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	733.3M	-0.66	-4.33	2.75
Corporate Bond Fund Z Acc	733.3M	-0.77	-4.60	2.50
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	782.59M	1.57	2.53	3.53

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富时中国A50指数	12,845.91	+52.62	+0.41%
香港恒生指数	19,714.00	+160.39	+0.82%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,046.2	+42.6	+0.11%
US 500	5,311.4	+8.1	+0.15%
美元指数期货	104.305	-0.025	-0.02%

WTI原油	79.89	+0.31	+0.39%
伦敦布伦特原油	84.38	+0.40	+0.48%
黄金	2,452.60	+35.20	+1.46%
白银	32.255	+0.996	+3.19%
天然气	2.673	+0.035	+1.33%
铜	5.1370	+0.0620	+1.22%
美国大豆	1,227.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0883	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2305	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2382	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9271	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.73	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6701	+0.0009	+0.13%
英镑/美元	1.2706	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	394.80	-0.20	-0.05%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Schroder All Matu.	0.51	-0.00	-0.16%
LITT	1.200	0.000	0.00%
GOGLTr	36.70	0.00	0.00%
Manulife Global B.	13.705	+0.003	+0.02%
4RO	1.5200	+0.0000	+0.00%
VMSP	0.044	-0.004	-7.37%
VASTNa	21.05	+0.00	+0.00%
H9YG	2.34	+0.00	+0.00%