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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0000JW9N)

伦敦

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0.95 0.00 0%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4V0R051

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 744.31M

0P0000JW9N持仓

有关Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc (0P0000JW9N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.62	111.61	11.99
可转债	0.30	0.30	0.00
优先股	0.10	0.10	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.08	62.72
政府	13.94	16.98
衍生品	0.22	11.59
现金	-1.79	11.28
证券化	5.25	10.44

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 388

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	4.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.54	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.53	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.07	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.04	92.80	-0.58%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1.01	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0.95	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0.92	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0.87	-	-

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	915.71M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	915.71M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	915.71M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	744.31M	3.91	-3.56	2.58
Corporate Bond Fund Z Inc	744.31M	3.63	-3.85	2.28

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,122.50	-50.00	-0.13%
US 30	42,897.7	-9.2	-0.02%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指数期货	107.885	+0.035	+0.03%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.59	-0.07	-0.10%
黄金	2,629.50	+1.30	+0.05%
白银	30.212	+0.023	+0.08%
天然气	3.400	+0.015	+0.44%
铜	4.0865	-0.0083	-0.20%
美国大豆	971.12	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3071	+0.0087	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3068	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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