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Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA (0P0000SP5I)

卢森堡

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4.444 -0.010 -0.29%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0575777460

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 371.73M

0P0000SP5I持仓

有关Core Series Core Coupon E EUR Dis SA (0P0000SP5I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Core Series Core Coupon E EUR Dis SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.620	10.130	2.510
国债	90.560	91.050	0.490
可转债	1.810	1.810	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.373	13.879
市净率	0.750	1.848
市销率	0.441	2.328
市现率	6.220	225.146
股息收益率	6.346	8.105
5年盈利增长	4.382	13.806

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.715	57.742
政府	31.199	48.065
现金	7.140	27.615
证券化	2.288	22.409
衍生品	-0.169	37.841

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 38

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	10.83	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	9.17	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	7.38	-	-
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc	IE00BDRTB309	7.14	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	6.95	-	-
European HY Bd FAM J EURAcc	IE000VBGKW94	5.82	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	5.72	-	-
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR	IE000YFZZO06	5.12	-	-
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc	IE00BFXY6W79	4.83	-	-
Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd I €Acc	IE00BDRT8S47	4.52	-	-

Fineco Asset Management DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	62.17M	1.34	2.78	1.84
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	97.04M	1.35	2.78	1.84
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	142.12M	1.35	2.78	1.84
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	31.42K	0.70	2.93	3.03
MyNext Bond A EUR ND	6.82M	2.65	-1.12	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,592.0	+46.7	+0.10%
US 500	6,120.0	+5.4	+0.09%
美元指数期货	106.650	+0.075	+0.07%

WTI原油	70.97	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,912.40	+11.70	+0.40%
白银	32.807	-0.048	-0.15%
天然气	3.575	-0.150	-4.03%
铜	4.5970	-0.0675	-1.45%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2641	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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