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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK)

奥地利维也纳

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25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A08Y62

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 46.88M

0P0000D2NK持仓

有关CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.770	57.090	52.320
股票	0.190	0.190	0.000
国债	3.390	3.390	0.000
可转债	91.650	91.650	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.398	17.730
市净率	1.852	3.531
市销率	1.231	2.257
市现率	8.458	11.977
股息收益率	2.008	2.495
5年盈利增长	11.527	12.601

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	17.330	9.836
金融服务	16.800	20.528
工业	15.960	30.291
科技	13.130	9.784
周期性消费品	9.770	15.344
房地产	6.170	9.204
能源	5.120	20.998
防御性消费品	5.070	4.926
基础材料	4.990	16.208
公用事业	3.100	3.652
通信服务	2.560	5.702

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.19	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2.40	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.24	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.15	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.07	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.07	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.00	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1.83	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1.80	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1.80	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505.39M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505.39M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505.39M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.9M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.9M	2.79	-6.63	0.26

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,625.6	-111.0	-0.25%
US 500	5,999.9	+12.5	+0.21%
美元指数期货	106.684	-0.086	-0.08%

WTI原油	69.55	+0.61	+0.88%
伦敦布伦特原油	73.00	+0.52	+0.72%
黄金	2,665.05	+22.45	+0.85%
白银	31.105	+0.444	+1.45%
天然气	3.497	+0.054	+1.57%
铜	4.1707	+0.0117	+0.28%
美国大豆	989.75	+4.75	+0.48%

欧元/美元	1.0514	+0.0020	+0.19%
美元/人民币	7.2488	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0113	+0.16%
港币/人民币	0.9316	+0.0013	+0.14%
美元/日元	153.22	-0.99	-0.64%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2597	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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